橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,185

3,344

減価償却費

318

347

のれん償却額

24

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△48

△53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

63

△77

受取利息及び受取配当金

△154

△177

支払利息

43

45

手形売却損

24

17

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△235

売上債権の増減額（△は増加）

1,236

941

たな卸資産の増減額（△は増加）

703

△548

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,765

△2,943

その他

348

△547

小計

1,977

123

利息及び配当金の受取額

121

136

利息の支払額

△67

△63

法人税等の支払額

△1,003

△1,241

法人税等の還付額

398

104

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,427

△939

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

定期預金の払戻による収入

－

43

投資有価証券の取得による支出

△487

△148

投資有価証券の売却及び償還による収入

512

614

出資金の払込による支出

△0

－

出資金の回収による収入

0

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

46

30

長期貸付けによる支出

△3

△8

長期貸付金の回収による収入

84

16

有形固定資産の取得による支出

△375

△1,865

有形固定資産の売却による収入

5

0

ソフトウエアの取得による支出

△112

△131

保険積立金の積立による支出

△673

△691

保険積立金の解約による収入

751

464

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△21

敷金及び保証金の回収による収入

3

18

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

△1,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,166

4,403

長期借入れによる収入

－

260

長期借入金の返済による支出

△1,907

△1,355

自己株式の取得による支出

△91

△0

自己株式の処分による収入

0

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

15

配当金の支払額

△455

△533

その他

△9

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,297

2,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△128

165

現金及び現金同等物の期首残高

3,430

3,416

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

114

33

現金及び現金同等物の期末残高

※　　　　3,416

※　　　　3,616