橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,798

3,185

減価償却費

326

318

のれん償却額

24

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△42

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3

△48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

121

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

63

受取利息及び受取配当金

△142

△154

支払利息

31

43

手形売却損

41

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,796

1,236

たな卸資産の増減額（△は増加）

△775

703

仕入債務の増減額（△は減少）

1,571

△3,765

その他

154

348

小計

2,277

1,977

利息及び配当金の受取額

118

121

利息の支払額

△73

△67

法人税等の支払額

△1,314

△1,003

法人税等の還付額

85

398

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,093

1,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

30

－

投資有価証券の取得による支出

△626

△487

投資有価証券の売却及び償還による収入

279

512

出資金の払込による支出

△4

△0

出資金の回収による収入

－

0

短期貸付金の増減額（△は増加）

20

46

長期貸付けによる支出

△0

△3

長期貸付金の回収による収入

119

84

有形固定資産の取得による支出

△244

△375

有形固定資産の売却による収入

80

5

ソフトウエアの取得による支出

△83

△112

保険積立金の積立による支出

△686

△673

保険積立金の解約による収入

555

751

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△7

敷金及び保証金の回収による収入

8

3

その他

△8

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,805

1,166

長期借入れによる収入

3,900

－

長期借入金の返済による支出

△657

△1,907

自己株式の取得による支出

△87

△91

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△333

△455

その他

△12

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

3

△1,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526

△128

現金及び現金同等物の期首残高

2,872

3,430

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

31

114

現金及び現金同等物の期末残高

※　　3,430

※　　3,416