橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,542

2,798

減価償却費

348

326

のれん償却額

24

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32

△42

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

57

受取利息及び受取配当金

△149

△142

支払利息

38

31

手形売却損

38

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△98

△51

売上債権の増減額（△は増加）

△2,133

△1,796

たな卸資産の増減額（△は増加）

△493

△775

仕入債務の増減額（△は減少）

2,607

1,571

その他

△185

154

小計

2,393

2,277

利息及び配当金の受取額

122

118

利息の支払額

△75

△73

法人税等の支払額

△1,051

△1,314

法人税等の還付額

247

85

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,636

1,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23

△1

定期預金の払戻による収入

108

30

投資有価証券の取得による支出

△599

△626

投資有価証券の売却及び償還による収入

277

279

出資金の払込による支出

0

△4

短期貸付金の増減額（△は増加）

206

20

長期貸付けによる支出

△963

△0

長期貸付金の回収による収入

768

119

有形固定資産の取得による支出

△178

△244

有形固定資産の売却による収入

135

80

ソフトウエアの取得による支出

△19

△83

保険積立金の積立による支出

△662

△686

保険積立金の解約による収入

682

555

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△9

敷金及び保証金の回収による収入

10

8

その他

△0

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262

△570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

400

△2,805

長期借入れによる収入

-

3,900

長期借入金の返済による支出

△1,066

△657

自己株式の取得による支出

△0

△87

配当金の支払額

△296

△333

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△125

－

その他

△9

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,097

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

276

526

現金及び現金同等物の期首残高

2,251

2,872

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

344

31

現金及び現金同等物の期末残高

※　2,872

※　3,430