橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,100

2,542

減価償却費

355

348

のれん償却額

-

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

123

△140

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

61

受取利息及び受取配当金

△152

△149

支払利息

44

38

手形売却損

41

38

投資有価証券売却損益（△は益）

△190

△98

売上債権の増減額（△は増加）

575

△2,133

たな卸資産の増減額（△は増加）

862

△493

仕入債務の増減額（△は減少）

△519

2,607

その他

△606

△185

小計

2,637

2,393

利息及び配当金の受取額

133

122

利息の支払額

△86

△75

法人税等の支払額

△749

△1,051

法人税等の還付額

0

247

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,935

1,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△23

定期預金の払戻による収入

-

108

投資有価証券の取得による支出

△498

△599

投資有価証券の売却及び償還による収入

623

277

出資金の払込による支出

△100

0

短期貸付金の増減額（△は増加）

△173

206

長期貸付けによる支出

△227

△963

長期貸付金の回収による収入

89

768

有形固定資産の取得による支出

△245

△178

有形固定資産の売却による収入

0

135

ソフトウエアの取得による支出

△38

△19

保険積立金の積立による支出

△663

△662

保険積立金の解約による収入

554

682

敷金及び保証金の差入による支出

△19

△3

敷金及び保証金の回収による収入

5

10

その他

13

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△678

△262

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,080

400

長期借入金の返済による支出

△1,553

△1,066

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△296

△296

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△40

△125

その他

0

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△809

△1,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447

276

現金及び現金同等物の期首残高

1,804

2,251

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

344

現金及び現金同等物の期末残高

※　2,251

※　2,872