橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,154

2,100

減価償却費

359

355

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

123

賞与引当金の増減額（△は減少）

71

35

受取利息及び受取配当金

△162

△152

支払利息

69

44

手形売却損

51

41

投資有価証券売却損益（△は益）

△143

△190

売上債権の増減額（△は増加）

△853

575

たな卸資産の増減額（△は増加）

△307

862

仕入債務の増減額（△は減少）

1,256

△519

その他

68

△606

小計

2,437

2,637

利息及び配当金の受取額

137

133

利息の支払額

△121

△86

法人税等の支払額

△688

△749

法人税等の還付額

6

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,771

1,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

25

-

投資有価証券の取得による支出

△226

△498

投資有価証券の売却及び償還による収入

265

623

出資金の払込による支出

-

△100

短期貸付金の増減額（△は増加）

△264

△173

長期貸付けによる支出

△45

△227

長期貸付金の回収による収入

100

89

有形固定資産の取得による支出

△337

△245

有形固定資産の売却による収入

0

0

ソフトウエアの取得による支出

△51

△38

保険積立金の積立による支出

△711

△663

保険積立金の解約による収入

938

554

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△19

敷金及び保証金の回収による収入

8

5

その他

1

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304

△678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

440

1,080

長期借入れによる収入

500

-

長期借入金の返済による支出

△2,341

△1,553

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△278

△296

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△40

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,679

△809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212

447

現金及び現金同等物の期首残高

2,017

1,804

現金及び現金同等物の期末残高

※　1,804

※　2,251