橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,096

2,154

減価償却費

356

359

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

△73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△100

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△52

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84

71

受取利息及び受取配当金

△162

△162

支払利息

96

69

手形売却損

57

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△468

△143

売上債権の増減額（△は増加）

3,797

△853

たな卸資産の増減額（△は増加）

△974

△307

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,585

1,256

その他

190

68

小計

2,127

2,437

利息及び配当金の受取額

139

137

利息の支払額

△158

△121

法人税等の支払額

△953

△688

法人税等の還付額

3

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,158

1,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

111

25

投資有価証券の取得による支出

△937

△226

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,239

265

短期貸付金の増減額（△は増加）

△261

△305

長期貸付けによる支出

△2

△4

長期貸付金の回収による収入

99

100

有形固定資産の取得による支出

△495

△337

有形固定資産の売却による収入

445

0

ソフトウエアの取得による支出

△218

△51

保険積立金の積立による支出

△1,000

△711

保険積立金の解約による収入

340

938

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△4

敷金及び保証金の回収による収入

7

8

その他

△0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

321

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,820

440

長期借入れによる収入

3,200

500

長期借入金の返済による支出

△3,076

△2,341

社債の償還による支出

△40

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△304

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,042

△1,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△562

△212

現金及び現金同等物の期首残高

2,579

2,017

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,017

※ 1,804