橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,712

2,096

減価償却費

325

356

負ののれん発生益

△683

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△84

受取利息及び受取配当金

△206

△162

支払利息

127

96

手形売却損

61

57

投資有価証券売却損益（△は益）

7

△468

売上債権の増減額（△は増加）

△3,420

3,797

たな卸資産の増減額（△は増加）

△483

△974

仕入債務の増減額（△は減少）

2,079

△2,585

その他

△49

190

小計

439

2,127

利息及び配当金の受取額

178

139

利息の支払額

△191

△158

法人税等の支払額

△682

△953

法人税等の還付額

-

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△257

1,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1

定期預金の払戻による収入

310

111

投資有価証券の取得による支出

△616

△937

投資有価証券の売却及び償還による収入

552

2,239

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△292

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

158

△261

長期貸付けによる支出

△0

△2

長期貸付金の回収による収入

99

99

有形固定資産の取得による支出

△1,081

△495

有形固定資産の売却による収入

-

445

ソフトウエアの取得による支出

△127

△218

保険積立金の積立による支出

△671

△1,000

保険積立金の解約による収入

94

340

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△6

敷金及び保証金の回収による収入

10

7

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,582

321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,300

△1,820

長期借入れによる収入

1,200

3,200

長期借入金の返済による支出

△3,213

△3,076

社債の償還による支出

△40

△40

自己株式の取得による支出

△106

△0

配当金の支払額

△232

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,907

△2,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68

△562

現金及び現金同等物の期首残高

2,511

2,579

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,579

※ 2,017