橋本総業ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,869

4,459

減価償却費

400

411

のれん償却額

－

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

38

受取利息及び受取配当金

△200

△255

支払利息

43

45

手形売却損

18

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△74

△323

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,464

子会社株式売却損益（△は益）

－

△23

固定資産解体費用

－

393

売上債権の増減額（△は増加）

△2,206

△925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,822

△156

仕入債務の増減額（△は減少）

3,917

2,157

固定資産除却損

1

204

その他

△218

316

小計

3,745

4,864

利息及び配当金の受取額

147

194

利息の支払額

△62

△69

法人税等の支払額

△1,549

△1,533

法人税等の還付額

10

225

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,291

3,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

24

－

投資有価証券の取得による支出

△1,580

△1,337

投資有価証券の売却及び償還による収入

620

1,090

出資金の払込による支出

△300

－

出資金の回収による収入

－

11

短期貸付金の増減額（△は増加）

△234

△151

長期貸付けによる支出

△1

△5

長期貸付金の回収による収入

25

28

有形固定資産の取得による支出

△454

△858

有形固定資産の売却による収入

－

2,442

固定資産の除却による支出

△1

－

ソフトウエアの取得による支出

△395

△368

保険積立金の積立による支出

△1,113

△1,169

保険積立金の解約による収入

717

1,328

敷金及び保証金の差入による支出

△108

△1,027

敷金及び保証金の回収による収入

5

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△319

その他

△1

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,797

△316

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,270

△332

長期借入れによる収入

132

1,536

長期借入金の返済による支出

△1,021

△1,167

自己株式の取得による支出

△0

△515

配当金の支払額

△757

△828

その他

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

618

△1,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

112

2,049

現金及び現金同等物の期首残高

3,284

3,396

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

50

現金及び現金同等物の期末残高

※      3,396

※      5,496