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橋本総業ホールディングス

7570

東証スタンダード
卸売業

橋本総業ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,459

4,073

減価償却費

411

575

のれん償却額

3

4

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

12

2

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

4

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

33

43

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

66

賞与引当金の増減額(△は減少)

38

41

受取利息及び受取配当金

255

332

支払利息

45

141

手形売却損

24

37

投資有価証券売却損益(△は益)

323

748

投資有価証券評価損益(△は益)

0

19

有形固定資産売却損益(△は益)

1,464

0

子会社株式売却損益(△は益)

23

固定資産解体費用

393

売上債権の増減額(△は増加)

925

595

棚卸資産の増減額(△は増加)

156

237

仕入債務の増減額(△は減少)

2,157

562

固定資産除却損

204

0

出資金評価損

70

その他

316

145

小計

4,864

3,563

利息及び配当金の受取額

194

190

利息の支払額

69

216

法人税等の支払額

1,533

1,232

法人税等の還付額

225

167

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,680

2,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

1,337

618

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,090

376

出資金の払込による支出

100

出資金の回収による収入

11

短期貸付金の増減額(△は増加)

151

148

長期貸付けによる支出

5

154

長期貸付金の回収による収入

28

41

有形固定資産の取得による支出

858

6,686

有形固定資産の売却による収入

2,442

0

固定資産の除却による支出

216

ソフトウエアの取得による支出

368

394

保険積立金の積立による支出

1,169

585

保険積立金の解約による収入

1,328

499

敷金及び保証金の差入による支出

1,027

115

敷金及び保証金の回収による収入

5

543

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

319

その他

6

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

316

7,269

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

332

2,985

長期借入れによる収入

1,536

4,503

長期借入金の返済による支出

1,167

1,856

自己株式の取得による支出

515

620

配当金の支払額

828

891

その他

6

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,315

4,112

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,049

685

現金及び現金同等物の期首残高

3,396

5,496

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

50

現金及び現金同等物の期末残高

       5,496

       4,810