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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
341,489
46,503
減価償却費
27,467
28,229
減損損失
-
17,042
損失補填金
20,909
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△553
3,927
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,510
3,145
固定資産除却損益（△は益）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,207
△367
受取利息及び受取配当金
△20,511
△23,023
支払利息
4,048
5,493
為替差損益（△は益）
△687
706
売上債権の増減額（△は増加）
495,740
415,475
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73,638
△42,763
仕入債務の増減額（△は減少）
△295,261
△714,523
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,824
△11,160
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△4,985
29,272
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,670
△38,583
その他
188
863
小計
474,753
△258,850
利息及び配当金の受取額
20,511
23,023
利息の支払額
△4,135
△5,655
損失補填金の支払額
△20,909
法人税等の支払額
△298,303
△63,568
192,824
△325,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,183
△1,645
有形固定資産の売却による収入
1,000
無形固定資産の取得による支出
△9,792
△67,317
投資有価証券の取得による支出
△929
△1,108
△20
1,950
△25,925
△67,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
配当金の支払額
△60,944
△50,787
現金及び現金同等物に係る換算差額
687
△706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
106,642
△444,576
現金及び現金同等物の期首残高
1,494,424
1,601,067
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,601,067
※ 1,156,490
