栄電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

900,946

341,489

減価償却費

29,851

27,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△553

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,519

2,510

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,275

△3,207

受取利息及び受取配当金

△21,157

△20,511

支払利息

4,150

4,048

為替差損益（△は益）

2,276

△687

売上債権の増減額（△は増加）

30,540

495,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

△525,128

△73,638

仕入債務の増減額（△は減少）

379,790

△295,261

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,239

3,824

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,087

△4,985

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△36,477

△1,670

その他

△165

188

小計

713,073

474,753

利息及び配当金の受取額

21,157

20,511

利息の支払額

△4,145

△4,135

法人税等の支払額

△256,909

△298,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

473,177

192,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,784

△15,183

無形固定資産の取得による支出

△68,639

△9,792

投資有価証券の取得による支出

△910

△929

その他

△232

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,566

△25,925

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

-

長期借入金の返済による支出

△15,000

-

リース債務の返済による支出

△894

-

配当金の支払額

△35,551

△60,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,445

△60,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,276

687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

343,887

106,642

現金及び現金同等物の期首残高

1,150,537

1,494,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,494,424

※ 1,601,067