萬世電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

724,348

634,560

減価償却費

136,801

141,822

減損損失

6,779

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,209

△21,075

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△996

△5,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33,900

11,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,802

△2,080

受取利息及び受取配当金

△20,861

△17,966

支払利息

2,257

2,419

為替差損益（△は益）

953

2,891

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,809

会員権売却損益（△は益）

△1,050

-

受取保険金

△5,116

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,444,576

85,255

たな卸資産の増減額（△は増加）

45,892

139,975

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,478,354

△708,861

その他

△29,923

4,634

小計

796,813

269,784

利息及び配当金の受取額

20,696

17,842

利息の支払額

△1,840

△2,038

法人税等の支払額

△341,041

△237,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

474,628

48,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000,000

△6,000,000

定期預金の払戻による収入

6,000,000

6,000,000

有形固定資産の取得による支出

△15,696

△40

無形固定資産の取得による支出

△185,528

△35,316

投資有価証券の取得による支出

△1,706

△1,752

会員権の売却による収入

1,160

-

長期前払費用の取得による支出

△5,168

-

保険積立金の払戻による収入

44,354

-

その他

△205

2,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,790

△34,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,080

-

リース債務の返済による支出

△4,766

△4,824

自己株式の取得による支出

△110

△299

配当金の支払額

△132,705

△128,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,662

△133,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,235

△2,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163,939

△122,474

現金及び現金同等物の期首残高

3,927,074

4,091,013

現金及び現金同等物の期末残高

4,091,013

3,968,539