萬世電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

539,584

643,549

減価償却費

131,813

130,745

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,086

△8,054

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,498

4,315

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,500

8,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,989

△21,250

受取利息及び受取配当金

△17,304

△16,251

支払利息

2,194

2,279

為替差損益（△は益）

△2,544

2,532

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,698

-

投資事業組合清算損益（△は益）

10,689

-

売上債権の増減額（△は増加）

128,085

△630,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

△79,280

△220,484

仕入債務の増減額（△は減少）

85,018

1,540,759

その他

222,670

△51,226

小計

989,327

1,384,730

利息及び配当金の受取額

17,450

16,012

利息の支払額

△1,826

△1,890

法人税等の支払額

△138,552

△283,087

法人税等の還付額

21,397

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

887,797

1,115,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000,000

△5,000,000

定期預金の払戻による収入

4,000,000

4,000,000

有形固定資産の取得による支出

△33,701

△32,437

無形固定資産の取得による支出

△5,870

△1,409

投資有価証券の取得による支出

△9,043

△1,586

投資有価証券の売却による収入

49,812

-

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

投資事業組合の清算による収入

20,912

-

その他

9,448

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,557

△1,035,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,676

△31,430

配当金の支払額

△82,400

△96,124

自己株式の取得による支出

-

△1,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,724

△128,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,852

△3,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

965,778

△52,354

現金及び現金同等物の期首残高

2,599,462

3,565,240

現金及び現金同等物の期末残高

3,565,240

3,512,886