萬世電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

529,642

539,584

減価償却費

74,286

131,813

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,019

7,086

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,100

△1,498

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,500

12,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,983

△16,989

受取利息及び受取配当金

△18,163

△17,304

支払利息

2,491

2,194

為替差損益（△は益）

615

△2,544

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△32,698

投資事業組合運用損益（△は益）

△5,075

-

投資有価証券償還損益（△は益）

△6,988

-

投資事業組合清算損益（△は益）

-

10,689

売上債権の増減額（△は増加）

78,310

128,085

たな卸資産の増減額（△は増加）

△111,939

△79,280

仕入債務の増減額（△は減少）

145,463

85,018

その他

△102,067

222,670

小計

560,971

989,327

利息及び配当金の受取額

18,188

17,450

利息の支払額

△1,829

△1,826

法人税等の支払額

△430,737

△138,552

法人税等の還付額

-

21,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,593

887,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000,000

△4,000,000

定期預金の払戻による収入

5,200,000

4,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,130,563

△33,701

無形固定資産の取得による支出

△62,081

△5,870

投資有価証券の取得による支出

△13,538

△9,043

投資有価証券の売却による収入

-

49,812

投資有価証券の償還による収入

53,515

100,000

投資事業組合からの分配による収入

20,640

-

投資事業組合の清算による収入

-

20,912

長期前払費用の取得による支出

△2,300

-

その他

△540

9,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,131

131,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

31,676

配当金の支払額

△86,992

△82,400

自己株式の取得による支出

△1,080

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,073

△50,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,283

△2,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,367

965,778

現金及び現金同等物の期首残高

2,482,094

2,599,462

現金及び現金同等物の期末残高

2,599,462

3,565,240