萬世電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,781,231

529,642

減価償却費

61,335

74,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,979

△11,019

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,480

△1,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△166,000

11,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,590

△24,983

受取利息及び受取配当金

△27,342

△18,163

支払利息

2,639

2,491

為替差損益（△は益）

△580

615

投資有価証券売却損益（△は益）

△392

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△15,644

△5,075

投資有価証券償還損益（△は益）

△88,350

△6,988

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,047,341

-

売上債権の増減額（△は増加）

△455,463

78,310

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,149

△111,939

仕入債務の増減額（△は減少）

503,916

145,463

その他

30,343

△102,067

小計

567,072

560,971

利息及び配当金の受取額

32,303

18,188

利息の支払額

△2,230

△1,829

法人税等の支払額

△281,059

△430,737

法人税等の還付額

2,121

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,207

146,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,900,000

△4,000,000

定期預金の払戻による収入

6,500,000

5,200,000

有形固定資産の取得による支出

△1,042,039

△1,130,563

有形固定資産の売却による収入

2,148,511

-

無形固定資産の取得による支出

-

△62,081

投資有価証券の取得による支出

△7,467

△13,538

投資有価証券の売却による収入

95,592

-

投資有価証券の償還による収入

200,000

53,515

投資事業組合からの分配による収入

38,097

20,640

長期前払費用の取得による支出

△1,176

△2,300

その他

△10,058

△540

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,459

65,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,257

-

配当金の支払額

△73,366

△86,992

自己株式の取得による支出

△4,486

△1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,110

△88,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,481

△6,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

269,038

117,367

現金及び現金同等物の期首残高

2,213,056

2,482,094

現金及び現金同等物の期末残高

2,482,094

2,599,462