萬世電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,545,206

1,185,595

減価償却費

164,021

169,776

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,466

△18,623

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,000

△5,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,000

11,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,586

△28,806

受取利息及び受取配当金

△26,208

△29,786

支払利息

2,003

3,067

為替差損益（△は益）

△4,093

△7,971

投資有価証券評価損益（△は益）

16,562

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,470

△12,140

短期売買利益受贈益

△20,538

-

売上債権の増減額（△は増加）

△251,010

1,651,562

棚卸資産の増減額（△は増加）

△261,978

1,433,973

仕入債務の増減額（△は減少）

979,643

△1,429,756

その他

320,208

△54,771

小計

2,473,227

2,868,117

利息及び配当金の受取額

26,247

29,187

利息の支払額

△1,595

△2,394

法人税等の支払額

△477,348

△564,914

法人税等の還付額

4,412

109

短期売買利益の受取額

20,538

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,045,482

2,330,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000,000

△6,000,000

定期預金の払戻による収入

6,000,000

6,500,000

有形固定資産の取得による支出

△5,054

△385,417

有形固定資産の売却による収入

-

124,674

無形固定資産の取得による支出

△1,556

△4,277

投資有価証券の取得による支出

△901

△952

投資有価証券の売却による収入

22,500

14,008

その他

576

△496

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,564

247,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,650

△6,660

自己株式の取得による支出

△365

△2,522,633

配当金の支払額

△155,565

△228,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,580

△2,758,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,540

11,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,915,006

△168,873

現金及び現金同等物の期首残高

2,948,858

4,863,864

現金及び現金同等物の期末残高

4,863,864

4,694,991