萬世電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

939,688

1,545,206

減価償却費

162,586

164,021

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,811

33,466

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,600

13,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,000

△11,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16,157

△15,586

受取利息及び受取配当金

△23,668

△26,208

支払利息

1,904

2,003

為替差損益（△は益）

△11,950

△4,093

投資有価証券評価損益（△は益）

200,000

16,562

投資有価証券売却損益（△は益）

△428

△10,470

短期売買利益受贈益

-

△20,538

売上債権の増減額（△は増加）

△3,191,571

△251,010

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,338,425

△261,978

仕入債務の増減額（△は減少）

2,026,754

979,643

その他

38,923

320,208

小計

△1,159,933

2,473,227

利息及び配当金の受取額

23,654

26,247

利息の支払額

△1,492

△1,595

法人税等の支払額

△219,535

△477,348

法人税等の還付額

-

4,412

短期売買利益の受取額

-

20,538

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,357,307

2,045,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,000,000

△6,000,000

定期預金の払戻による収入

6,000,000

6,000,000

有形固定資産の取得による支出

△3,066

△5,054

無形固定資産の取得による支出

△2,809

△1,556

投資有価証券の取得による支出

△200,873

△901

投資有価証券の売却による収入

1,460

22,500

会員権の取得による支出

△3,731

-

その他

△1,023

576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,045

15,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5,700

△6,650

自己株式の取得による支出

-

△365

配当金の支払額

△150,991

△155,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,692

△162,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,440

16,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,700,605

1,915,006

現金及び現金同等物の期首残高

4,649,463

2,948,858

現金及び現金同等物の期末残高

2,948,858

4,863,864