ワークマン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

27,313

24,655

減価償却費

1,797

2,064

無形固定資産償却費

215

240

長期前払費用償却額

30

37

減損損失

36

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

受取利息及び受取配当金

△272

△257

支払利息

48

41

固定資産売却益

△2

△4

有形固定資産除却損

47

13

リース資産減損勘定の取崩額

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△414

△780

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

△60

△1,514

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,184

△6,663

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△322

未収入金の増減額（△は増加）

6

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

1,050

327

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

97

△21

未払金の増減額（△は減少）

△218

459

未払消費税等の増減額（△は減少）

△903

△505

未払費用の増減額（△は減少）

55

23

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△10

△61

預り保証金の増減額（△は減少）

40

25

その他

93

△0

小計

27,758

17,747

利息及び配当金の受取額

272

257

利息の支払額

△48

△41

法人税等の支払額

△9,530

△9,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,451

8,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,000

△15,000

定期預金の払戻による収入

17,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△6,275

△4,261

有形固定資産の売却による収入

2

4

有形固定資産の除却による支出

△109

△39

無形固定資産の取得による支出

△280

△354

長期前払費用の取得による支出

△127

△181

差入保証金の差入による支出

△242

△290

差入保証金の回収による収入

398

353

その他

2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,631

230

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△130

△137

配当金の支払額

△5,220

△5,547

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,350

△5,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,469

3,357

現金及び現金同等物の期首残高

40,813

44,283

現金及び現金同等物の期末残高

44,283

47,640