ワークマン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

25,356

27,313

減価償却費

1,479

1,797

無形固定資産償却費

172

215

長期前払費用償却額

26

30

減損損失

43

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△500

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△5

受取利息及び受取配当金

△323

△272

支払利息

54

48

固定資産売却益

△4

△2

有形固定資産除却損

13

47

リース資産減損勘定の取崩額

△6

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△662

△414

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

1,790

△60

棚卸資産の増減額（△は増加）

△418

△1,184

未収入金の増減額（△は増加）

5

6

仕入債務の増減額（△は減少）

392

1,050

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

106

97

未払金の増減額（△は減少）

△186

△218

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,083

△903

未払費用の増減額（△は減少）

55

55

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24

△10

預り保証金の増減額（△は減少）

34

40

その他

94

93

小計

28,618

27,758

利息及び配当金の受取額

323

272

利息の支払額

△54

△48

法人税等の支払額

△7,568

△9,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,319

18,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,000

△20,000

定期預金の払戻による収入

17,000

17,000

有形固定資産の取得による支出

△4,128

△6,275

有形固定資産の売却による収入

4

2

有形固定資産の除却による支出

△36

△109

無形固定資産の取得による支出

△448

△280

長期前払費用の取得による支出

△87

△127

差入保証金の差入による支出

△250

△242

差入保証金の回収による収入

407

398

その他

－

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,540

△9,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△124

△130

配当金の支払額

△4,081

△5,220

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,206

△5,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,572

3,469

現金及び現金同等物の期首残高

28,240

40,813

現金及び現金同等物の期末残高

40,813

44,283