ワークマン

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

20,095

25,356

減価償却費

1,205

1,479

無形固定資産償却費

107

172

長期前払費用償却額

24

26

減損損失

45

43

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

500

△500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△23

受取利息及び受取配当金

△417

△323

支払利息

57

54

固定資産売却益

△2

△4

有形固定資産除却損

27

13

リース資産減損勘定の取崩額

△10

△6

売上債権の増減額（△は増加）

282

△662

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

△4,685

1,790

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,452

△418

未収入金の増減額（△は増加）

△9

5

仕入債務の増減額（△は減少）

425

392

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

△27

106

未払金の増減額（△は減少）

857

△186

未払消費税等の増減額（△は減少）

△170

1,083

未払費用の増減額（△は減少）

63

55

その他の流動負債の増減額（△は減少）

84

24

預り保証金の増減額（△は減少）

20

34

その他

0

94

小計

12,004

28,618

利息及び配当金の受取額

418

323

利息の支払額

△57

△54

法人税等の支払額

△5,675

△7,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,689

21,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,000

△17,000

定期預金の払戻による収入

24,000

17,000

有形固定資産の取得による支出

△2,238

△4,128

有形固定資産の売却による収入

2

4

有形固定資産の除却による支出

△54

△36

無形固定資産の取得による支出

△269

△448

長期前払費用の取得による支出

△66

△87

差入保証金の差入による支出

△419

△250

差入保証金の回収による収入

468

407

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,423

△4,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△115

△124

配当金の支払額

△2,977

△4,081

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,093

△4,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,020

12,572

現金及び現金同等物の期首残高

20,220

28,240

現金及び現金同等物の期末残高

28,240

40,813