ワークマン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

14,728,892

20,095,580

減価償却費

1,040,394

1,205,846

無形固定資産償却費

98,343

107,656

長期前払費用償却額

23,727

24,614

減損損失

5,949

45,565

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,050

△18,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

500,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

△501

受取利息及び受取配当金

△342,860

△417,572

支払利息

55,845

57,993

固定資産売却益

－

△2,124

有形固定資産除却損

20,875

27,826

リース資産減損勘定の取崩額

△10,526

△10,526

売上債権の増減額（△は増加）

△355,991

282,851

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

△2,686,060

△4,685,614

たな卸資産の増減額（△は増加）

△729,070

△6,452,372

未収入金の増減額（△は増加）

218,408

△9,530

仕入債務の増減額（△は減少）

1,017,102

425,035

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

△110,154

△27,384

未払金の増減額（△は減少）

523,630

857,199

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100,302

△170,183

未払費用の増減額（△は減少）

49,609

63,124

その他の流動負債の増減額（△は減少）

140,584

84,014

預り保証金の増減額（△は減少）

△11,910

20,680

その他

76,246

812

小計

13,659,749

12,004,993

利息及び配当金の受取額

342,843

418,296

利息の支払額

△55,809

△57,837

法人税等の支払額

△4,288,986

△5,675,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,657,796

6,689,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,000,000

△17,000,000

定期預金の払戻による収入

20,500,000

24,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,128,063

△2,238,023

有形固定資産の売却による収入

－

2,900

有形固定資産の除却による支出

△40,020

△54,499

無形固定資産の取得による支出

△70,369

△269,137

長期前払費用の取得による支出

△42,016

△66,825

差入保証金の差入による支出

△352,420

△419,127

差入保証金の回収による収入

494,659

468,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,638,231

4,423,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△106,658

△115,971

配当金の支払額

△2,366,006

△2,977,663

自己株式の取得による支出

△436

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,473,101

△3,093,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,546,464

8,020,282

現金及び現金同等物の期首残高

18,674,055

20,220,520

現金及び現金同等物の期末残高

20,220,520

28,240,802