ワークマン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,639,416

11,795,583

減価償却費

794,502

953,980

無形固定資産償却費

116,273

125,691

長期前払費用償却額

20,803

23,056

減損損失

37,435

53,811

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

100

3,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

399

受取利息及び受取配当金

△360,636

△351,103

支払利息

61,959

59,842

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,500

－

有形固定資産除却損

59,987

7,162

リース資産減損勘定の取崩額

△11,210

△10,526

売上債権の増減額（△は増加）

△13,960

2,734

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

6,848

△333,548

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,361,182

169,837

未収入金の増減額（△は増加）

△40,463

△50,561

仕入債務の増減額（△は減少）

500,675

△19,283

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

740

41,238

未払金の増減額（△は減少）

35,853

334,024

未払消費税等の増減額（△は減少）

△280,402

613,828

未払費用の増減額（△は減少）

36,291

16,136

その他の流動負債の増減額（△は減少）

156,249

△63,076

預り保証金の増減額（△は減少）

18,980

△337,990

その他

5,822

155,157

小計

10,422,506

13,190,046

利息及び配当金の受取額

362,034

351,550

利息の支払額

△62,329

△60,047

法人税等の支払額

△3,734,264

△3,624,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,987,947

9,857,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,500,000

△19,500,000

定期預金の払戻による収入

9,500,000

18,500,000

有形固定資産の取得による支出

△2,171,495

△3,565,422

有形固定資産の売却による収入

1,500

－

有形固定資産の除却による支出

△45,883

△39,510

無形固定資産の取得による支出

△61,769

△93,803

長期前払費用の取得による支出

△67,945

△76,870

差入保証金の差入による支出

△311,847

△206,647

差入保証金の回収による収入

528,359

513,267

その他

－

1,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,129,081

△4,467,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△95,373

△101,019

配当金の支払額

△1,876,339

△2,162,797

自己株式の取得による支出

△129

△635

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,971,841

△2,264,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,112,976

3,125,865

現金及び現金同等物の期首残高

21,661,166

15,548,190

現金及び現金同等物の期末残高

15,548,190

18,674,055