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ワークマンのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当事業年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,939,311	10,639,416
減価償却費	735,192	794,502
無形固定資産償却費	116,395	116,273
長期前払費用償却額	17,855	20,803
減損損失	8,777	37,435
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,180	100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,551	△76
受取利息及び受取配当金	△374,457	△360,636
支払利息	67,414	61,959
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△1,500
有形固定資産除却損	75	59,987
リース資産減損勘定の取崩額	△16,306	△11,210
売上債権の増減額（△は増加）	△16,365	△13,960
加盟店貸勘定の増減額（△は増加）	△392,081	6,848
たな卸資産の増減額（△は増加）	221,399	△1,361,182
未収入金の増減額（△は増加）	△10,238	△40,463
仕入債務の増減額（△は減少）	△335,374	500,675
加盟店借勘定の増減額（△は減少）	22,065	740
未払金の増減額（△は減少）	99,877	35,853
未払消費税等の増減額（△は減少）	△185,430	△280,402
未払費用の増減額（△は減少）	△4,325	36,291
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△62,500	156,249
預り保証金の増減額（△は減少）	28,370	18,980
その他	101,034	5,822
小計	9,957,059	10,422,506
利息及び配当金の受取額	373,828	362,034
利息の支払額	△67,413	△62,329
法人税等の支払額	△3,392,239	△3,734,264
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,871,235	6,987,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△9,500,000	△18,500,000
定期預金の払戻による収入	3,000,000	9,500,000
有形固定資産の取得による支出	△2,012,807	△2,171,495
有形固定資産の売却による収入	－	1,500
有形固定資産の除却による支出	△6,668	△45,883
無形固定資産の取得による支出	△139,884	△61,769
長期前払費用の取得による支出	△65,069	△67,945
差入保証金の差入による支出	△182,565	△311,847
差入保証金の回収による収入	546,706	528,359
その他	863	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,359,424	△11,129,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△91,017	△95,373
配当金の支払額	△1,774,937	△1,876,339
自己株式の取得による支出	△605	△129
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,866,561	△1,971,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12,803	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,367,553	△6,112,976
現金及び現金同等物の期首残高	25,028,719	21,661,166
現金及び現金同等物の期末残高	21,661,166	15,548,190