ワークマン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,450,456

9,939,311

減価償却費

703,944

735,192

無形固定資産償却費

105,828

116,395

長期前払費用償却額

18,123

17,855

減損損失

13,978

8,777

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,280

△5,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,301

1,551

受取利息及び受取配当金

△358,322

△374,457

支払利息

66,128

67,414

有形固定資産除却損

5,319

75

リース資産減損勘定の取崩額

△16,306

△16,306

売上債権の増減額（△は増加）

6,569

△16,365

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

△618,823

△392,081

たな卸資産の増減額（△は増加）

△890,952

221,399

未収入金の増減額（△は増加）

32,112

△10,238

仕入債務の増減額（△は減少）

△284,770

△335,374

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

△8,400

22,065

未払金の増減額（△は減少）

△189,154

99,877

未払消費税等の増減額（△は減少）

467,875

△185,430

未払費用の増減額（△は減少）

△28,154

△4,325

その他の流動負債の増減額（△は減少）

37,443

△62,500

預り保証金の増減額（△は減少）

11,540

28,370

その他

12,867

101,034

小計

8,543,885

9,957,059

利息及び配当金の受取額

357,420

373,828

利息の支払額

△66,092

△67,413

法人税等の支払額

△4,174,879

△3,392,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,660,334

6,871,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000,000

△9,500,000

定期預金の払戻による収入

－

3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△852,602

△2,012,807

有形固定資産の売却による収入

1,335

－

有形固定資産の除却による支出

△11,787

△6,668

無形固定資産の取得による支出

△109,274

△139,884

長期前払費用の取得による支出

15,917

△65,069

差入保証金の差入による支出

△523,812

△182,565

差入保証金の回収による収入

583,918

546,706

その他

－

863

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,896,305

△8,359,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△82,055

△91,017

配当金の支払額

△1,693,217

△1,774,937

自己株式の取得による支出

△323

△605

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,775,596

△1,866,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△12,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,011,566

△3,367,553

現金及び現金同等物の期首残高

26,040,286

25,028,719

現金及び現金同等物の期末残高

25,028,719

21,661,166