ワークマン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,462,442

9,450,456

減価償却費

605,787

703,944

無形固定資産償却費

86,639

105,828

長期前払費用償却額

20,581

18,123

減損損失

34,370

13,978

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,900

2,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△265

4,301

受取利息及び受取配当金

△341,603

△358,322

支払利息

51,227

66,128

有形固定資産除却損

6,489

5,319

リース資産減損勘定の取崩額

△16,484

△16,306

売上債権の増減額（△は増加）

△4,317

6,569

加盟店貸勘定の増減額（△は増加）

342,028

△618,823

たな卸資産の増減額（△は増加）

△738,085

△890,952

未収入金の増減額（△は増加）

△44,662

32,112

仕入債務の増減額（△は減少）

459,537

△284,770

加盟店借勘定の増減額（△は減少）

70,484

△8,400

未払金の増減額（△は減少）

238,039

△189,154

未払消費税等の増減額（△は減少）

△111,206

467,875

未払費用の増減額（△は減少）

33,948

△28,154

その他の流動負債の増減額（△は減少）

56,200

37,443

預り保証金の増減額（△は減少）

17,740

11,540

その他

9,860

12,867

小計

10,242,653

8,543,885

利息及び配当金の受取額

341,223

357,420

利息の支払額

△51,243

△66,092

法人税等の支払額

△3,253,797

△4,174,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,278,835

4,660,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,415,333

△852,602

有形固定資産の売却による収入

3,000

1,335

有形固定資産の除却による支出

△7,816

△11,787

無形固定資産の取得による支出

△270,761

△109,274

長期前払費用の取得による支出

△78,819

15,917

差入保証金の差入による支出

△582,098

△523,812

差入保証金の回収による収入

587,321

583,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,764,506

△3,896,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△60,588

△82,055

配当金の支払額

△1,529,437

△1,693,217

自己株式の取得による支出

△278

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,590,304

△1,775,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,924,024

△1,011,566

現金及び現金同等物の期首残高

23,116,262

26,040,286

現金及び現金同等物の期末残高

26,040,286

25,028,719