安楽亭のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | 776,576 | △117,991 |
| 減価償却費 | 789,332 | 766,416 |
| 減損損失 | 181,987 | 245,728 |
| のれん償却額 | 22,804 | 12,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,977 | 39,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,740 | 13,027 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △13,297 | △9,539 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △47,866 | 1,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25,442 | △1,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,210 | △6,005 |
| 助成金収入 | △3,492,876 | △505,821 |
| 支払利息 | 120,557 | 125,853 |
| 為替差損益（△は益） | △2,379 | △232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,336 | △3,226 |
| 受取補償金 | △120,000 | ― |
| 固定資産除却損 | 25,129 | 11,582 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,557 | 112,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △100,258 | △420,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △220,992 | △91,818 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,690 | 485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,050 | 15,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △20,734 | △118,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,080,336 | 452,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △805,155 | △41,753 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △501,489 | 24,521 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △66,648 | 26,569 |
| その他 | △197,254 | △9,570 |
| 小計 | △4,702,899 | 521,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 5,200 |
| 助成金の受取額 | 3,722,171 | 626,446 |
| 利息の支払額 | △123,149 | △123,578 |
| 補償金の受取額 | 120,000 | ― |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △11,557 | △84,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △213,902 | △279,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,204,057 | 664,740 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,657 | △431,913 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,336 | 3,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,839 | △80,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,427 | △7,489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169,835 | 168,250 |
| 預り保証金の返還による支出 | △11,200 | △10,427 |
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,802 | 1,328 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 80,518 | 96,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,631 | △253,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,297,000 | △74,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,262,533 | △1,374,444 |
| 割賦債務の返済による支出 | △242,119 | △311,129 |
| リース債務の返済による支出 | △73,566 | △52,906 |
| 自己株式の取得による支出 | △804 | △1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,024 | △1,764,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,101 | 3,016 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,373,610 | △1,350,732 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116,119 | 3,742,508 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,742,508 | 2,391,775 |
