安楽亭のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △487,250 | △1,003,300 |
| 減価償却費 | 550,889 | 810,918 |
| 減損損失 | 755,516 | 8,535 |
| のれん償却額 | 23,679 | 22,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △436 | △224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,100 | △51,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △19,234 | 12,962 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △13,297 | △13,297 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 5,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,962 | △98,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,774 | △7,787 |
| 助成金収入 | ― | △656,266 |
| 支払利息 | 34,530 | 104,752 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | 2,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18,611 | △436 |
| 受取保険金 | △53,351 | ― |
| 受取補償金 | △125,000 | △40,000 |
| 固定資産除却損 | 14,566 | 73,929 |
| 固定資産圧縮損 | 50,185 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,926 | 9,459 |
| 賃貸借契約解約損 | 12,235 | 193,110 |
| 災害による損失 | 2,481 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,720 | △111,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △189,543 | △379,943 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,416 | △5,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △54,220 | △179,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,388 | △157,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,203 | 682,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △52,673 | 662,775 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △9,671 | 428,958 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △10,657 | △63,574 |
| その他 | △165,647 | 360,585 |
| 小計 | 325,698 | 611,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,432 | 6,688 |
| 助成金の受取額 | ― | 301,756 |
| 利息の支払額 | △34,252 | △107,303 |
| 保険金の受取額 | 3,166 | ― |
| 補償金の受取額 | 125,000 | ― |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △7,835 | △223,676 |
| 災害による損失の支払額 | △2,481 | ― |
| 法人税の支払額又は還付額（△は支払額） | △147,734 | 1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,993 | 590,166 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,070 | △144,592 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △5,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,162 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,594 | △63,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,242,004 | ― |
| 事業譲受による支出 | △76,000 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,375 | △28,642 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 381,882 | 280,089 |
| 預り保証金の返還による支出 | △8,049 | △5,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,500 | ― |
| 貸付けによる支出 | △5,800 | △475 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 1,584 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △6,384 | △92,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,796 | △59,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,078,703 | △1,930,925 |
| 割賦債務の返済による支出 | △212,029 | △246,373 |
| リース債務の返済による支出 | △13,990 | △105,590 |
| 自己株式の取得による支出 | △897 | △658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,125,620 | 1,016,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △730 | 383 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,439 | 1,547,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,954,680 | 3,568,119 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,568,119 | 5,116,119 |
