安楽亭のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 21,363 | △301,871 |
| 減価償却費 | 601,301 | 550,889 |
| 減損損失 | 99,233 | 570,138 |
| のれん償却額 | 13,615 | 23,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,631 | △436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,800 | △11,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,087 | △19,234 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △13,297 | △13,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,519 | △4,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,697 | △3,774 |
| 支払利息 | 66,886 | 34,530 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △635 | △18,611 |
| 受取保険金 | △10,087 | △53,351 |
| 受取補償金 | ― | △125,000 |
| 固定資産除却損 | 12,186 | 14,566 |
| 固定資産圧縮損 | ― | 50,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 39,926 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,556 | 12,235 |
| 訴訟和解金 | 3,287 | ― |
| 災害による損失 | ― | 2,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,417 | 51,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △118,694 | △189,543 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,009 | 2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △57,009 | △54,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,649 | 4,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,558 | 2,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △26,648 | △52,673 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,112 | △9,671 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △50,197 | △10,657 |
| その他 | 47,593 | △165,647 |
| 小計 | 606,782 | 325,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,117 | 2,432 |
| 利息の支払額 | △66,981 | △34,252 |
| 保険金の受取額 | 60,272 | 3,166 |
| 補償金の受取額 | ― | 125,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △4,478 | △7,835 |
| 訴訟和解金の支払額 | △3,287 | ― |
| 災害による損失の支払額 | ― | △2,481 |
| 法人税等の支払額 | △154,536 | △147,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,889 | 263,993 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △417,783 | △96,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,562 | 104,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,160 | △38,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 1,242,004 |
| 事業譲受による支出 | ― | △76,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,400 | △43,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,086 | 381,882 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,000 | △8,049 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,000 | 21,500 |
| 貸付けによる支出 | ― | △5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 487 | 520 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △4,327 | △6,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,534 | 1,475,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,078,520 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,783,867 | △1,078,703 |
| 割賦債務の返済による支出 | △189,270 | △212,029 |
| リース債務の返済による支出 | △37,644 | △13,990 |
| 自己株式の取得による支出 | △869 | △897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,868 | △1,125,620 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △332 | △730 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,891 | 613,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864,532 | 2,954,680 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,954,680 | 3,568,119 |
