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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
776,576
△117,991
減価償却費
789,332
766,416
減損損失
181,987
245,728
のれん償却額
22,804
12,133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,977
39,513
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,740
13,027
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△13,297
△9,539
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△47,866
1,685
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25,442
△1,705
受取利息及び受取配当金
△6,210
△6,005
助成金収入
△3,492,876
△505,821
支払利息
120,557
125,853
為替差損益（△は益）
△2,379
△232
固定資産売却損益（△は益）
△3,336
△3,226
受取補償金
△120,000
―
固定資産除却損
25,129
11,582
賃貸借契約解約損
11,557
112,094
売上債権の増減額（△は増加）
△100,258
△420,687
棚卸資産の増減額（△は増加）
△220,992
△91,818
前渡金の増減額（△は増加）
9,690
485
仕入債務の増減額（△は減少）
42,050
15,763
未払金の増減額（△は減少）
△20,734
△118,198
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,080,336
452,436
未払費用の増減額（△は減少）
△805,155
△41,753
預り金の増減額（△は減少）
△501,489
24,521
前受収益の増減額（△は減少）
△66,648
26,569
その他
△197,254
△9,570
小計
△4,702,899
521,247
利息及び配当金の受取額
5,281
5,200
助成金の受取額
3,722,171
626,446
利息の支払額
△123,149
△123,578
補償金の受取額
120,000
店舗閉鎖に伴う支払額
△11,557
△84,779
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△213,902
△279,795
△1,204,057
664,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△325,657
△431,913
有形固定資産の除却による支出
△500
有形固定資産の売却による収入
3,336
3,226
無形固定資産の取得による支出
△74,839
△80,887
敷金及び保証金の差入による支出
△10,427
△7,489
敷金及び保証金の回収による収入
169,835
168,250
預り保証金の返還による支出
△11,200
預り保証金の受入による収入
8,000
貸付金の回収による収入
1,802
1,328
投資その他の資産の増減額（△は増加）
80,518
96,486
△166,631
△253,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,297,000
△74,800
長期借入れによる収入
1,270,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△2,262,533
△1,374,444
割賦債務の返済による支出
△242,119
△311,129
リース債務の返済による支出
△73,566
△52,906
自己株式の取得による支出
△804
△1,283
△12,024
△1,764,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,101
3,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,373,610
△1,350,732
現金及び現金同等物の期首残高
5,116,119
3,742,508
現金及び現金同等物の期末残高
2,391,775
