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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△117,991
867,514
減価償却費
766,416
766,444
減損損失
245,728
503,512
のれん償却額
12,133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
△4,694
賞与引当金の増減額（△は減少）
39,513
△900
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,027
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△9,539
―
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
1,685
△1,117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,705
△24,101
受取利息及び受取配当金
△6,005
△4,942
助成金収入
△505,821
支払利息
125,853
123,553
為替差損益（△は益）
△232
△1,726
固定資産売却損益（△は益）
△3,226
△2,358
受取保険金
△2,597
受取補償金
△100,000
固定資産除却損
11,582
8,274
賃貸借契約解約損
112,094
32,811
売上債権の増減額（△は増加）
△420,687
△158,601
棚卸資産の増減額（△は増加）
△91,818
370,507
前渡金の増減額（△は増加）
485
467
仕入債務の増減額（△は減少）
15,763
143,247
未払金の増減額（△は減少）
△118,198
44,654
未払消費税等の増減額（△は減少）
452,436
△69,646
未払費用の増減額（△は減少）
△41,753
15,330
預り金の増減額（△は減少）
24,521
43,333
前受収益の増減額（△は減少）
26,569
1,929
その他
△9,570
2,629
小計
521,247
2,578,685
利息及び配当金の受取額
5,200
4,104
助成金の受取額
626,446
利息の支払額
△123,578
△120,979
保険金の受取額
2,597
補償金の受取額
100,000
店舗閉鎖に伴う支払額
△84,779
△41,350
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△279,795
△31,626
664,740
2,491,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△431,913
△748,664
有形固定資産の除却による支出
△500
有形固定資産の売却による収入
3,226
11,709
無形固定資産の取得による支出
△80,887
△87,182
敷金及び保証金の差入による支出
△7,489
△4,580
敷金及び保証金の回収による収入
168,250
122,316
預り保証金の返還による支出
△10,427
△12,000
預り保証金の受入による収入
8,000
16,500
貸付けによる支出
△4,500
貸付金の回収による収入
1,328
7,057
投資その他の資産の増減額（△は増加）
96,486
37,732
△253,925
△661,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△74,800
△1,888,200
長期借入れによる収入
50,000
3,308,000
長期借入金の返済による支出
△1,374,444
△1,583,714
セール・アンド・割賦バックによる収入
8,199
割賦債務の返済による支出
△311,129
△284,831
リース債務の返済による支出
△52,906
△37,844
株式発行による収入
1,216,151
自己株式の取得による支出
△1,283
△2,285
△1,764,563
735,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,016
2,677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,350,732
2,567,972
現金及び現金同等物の期首残高
3,742,508
2,391,775
現金及び現金同等物の期末残高
4,959,748
