安楽亭のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 867,514 | 990,542 |
| 減価償却費 | 766,444 | 789,135 |
| 減損損失 | 503,512 | 401,864 |
| のれん償却額 | 12,133 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,694 | △1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △900 | △21,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,027 | 12,967 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △1,117 | △567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24,101 | △19,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,942 | △7,038 |
| 支払利息 | 123,553 | 143,246 |
| 為替差損益（△は益） | △1,726 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,358 | △3,708 |
| 受取保険金 | △2,597 | ― |
| 受取補償金 | △100,000 | △57,000 |
| 固定資産除却損 | 8,274 | 27,577 |
| 賃貸借契約解約損 | 32,811 | 14,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △158,601 | 86,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 370,507 | △372,138 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 467 | △1,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,247 | 36,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,654 | 53,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △69,646 | △214,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,330 | 3,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43,333 | △46,865 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,929 | △4,149 |
| その他 | 2,629 | △27,500 |
| 小計 | 2,578,685 | 1,783,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,104 | 6,297 |
| 利息の支払額 | △120,979 | △144,007 |
| 保険金の受取額 | 2,597 | ― |
| 補償金の受取額 | 100,000 | 57,000 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △41,350 | △17,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △31,626 | △385,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491,431 | 1,300,060 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 204,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △748,664 | △496,892 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △2,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,709 | 16,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,182 | △125,143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,580 | △1,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122,316 | 78,606 |
| 預り保証金の返還による支出 | △12,000 | △12,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,500 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | △4,500 | △173 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,057 | 6,129 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 37,732 | 31,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △661,611 | △298,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,888,200 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,308,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,583,714 | △1,718,160 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 8,199 | ― |
| 割賦債務の返済による支出 | △284,831 | △318,276 |
| リース債務の返済による支出 | △37,844 | △34,150 |
| 株式発行による収入 | 1,216,151 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △2,285 | △633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,475 | 1,228,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,677 | 261 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,567,972 | 2,230,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,775 | 4,959,748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,959,748 | 7,190,101 |
