ハークスレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,002

1,738

減価償却費

853

901

のれん償却額

9

2

負ののれん発生益

－

△108

固定資産売却損益（△は益）

△24

△804

固定資産除却損

31

27

減損損失

333

241

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△62

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

2

受取利息及び受取配当金

△36

△33

支払利息

23

22

持分法による投資損益（△は益）

0

△18

売上債権の増減額（△は増加）

134

262

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71

134

長期未収入金の増減額（△は増加）

40

15

仕入債務の増減額（△は減少）

△218

△362

預り金の増減額（△は減少）

△33

68

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25

70

その他

226

△433

小計

2,221

1,854

法人税等の支払額

△472

△265

法人税等の還付額

8

107

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,757

1,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

37

33

有形固定資産の取得による支出

△1,229

△1,990

有形固定資産の売却による収入

143

4,531

有形固定資産の除却による支出

△0

△1

無形固定資産の取得による支出

△434

△57

投資有価証券の取得による支出

△0

△206

投資有価証券の売却による収入

2

－

長期貸付けによる支出

△2

－

長期貸付金の回収による収入

3

3

差入保証金の純増減額（△は増加）

16

42

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

  △277

その他

△27

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,492

1,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△23

△21

短期借入金の純増減額（△は減少）

△53

△396

長期借入れによる収入

332

550

長期借入金の返済による支出

△1,256

△2,265

配当金の支払額

△328

△329

リース債務の返済による支出

△34

△34

その他

△6

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,371

△2,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,106

997

現金及び現金同等物の期首残高

7,663

6,556

現金及び現金同等物の期末残高

  6,556

  7,554