ハークスレイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

900

1,002

減価償却費

975

853

のれん償却額

12

9

固定資産売却損益（△は益）

△28

△24

固定資産除却損

60

31

減損損失

452

333

事業分離における移転利益

△50

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△165

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△62

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△1

受取利息及び受取配当金

△20

△36

支払利息

31

23

持分法による投資損益（△は益）

△23

0

売上債権の増減額（△は増加）

64

134

たな卸資産の増減額（△は増加）

△124

△71

長期未収入金の増減額（△は増加）

62

40

仕入債務の増減額（△は減少）

37

△218

預り金の増減額（△は減少）

35

△33

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77

△25

その他

82

226

小計

2,195

2,221

法人税等の支払額

△265

△472

法人税等の還付額

3

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,932

1,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

21

37

有形固定資産の取得による支出

△907

△1,229

有形固定資産の売却による収入

1,019

143

有形固定資産の除却による支出

△28

△0

無形固定資産の取得による支出

△3

△434

投資有価証券の取得による支出

△790

△0

投資有価証券の売却による収入

213

2

長期貸付けによる支出

△15

△2

長期貸付金の回収による収入

49

3

差入保証金の純増減額（△は増加）

95

16

事業譲渡による収入

383

－

その他

△108

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69

△1,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△32

△23

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66

△53

長期借入れによる収入

2,724

332

長期借入金の返済による支出

△3,161

△1,256

配当金の支払額

△272

△328

リース債務の返済による支出

△53

△34

その他

3

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△859

△1,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,003

△1,106

現金及び現金同等物の期首残高

6,659

7,663

現金及び現金同等物の期末残高

※  7,663

※  6,556