ハークスレイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,229,186

900,845

減価償却費

978,902

975,180

のれん償却額

34,222

12,091

資産除去債務戻入益

△27,985

－

固定資産売却損益（△は益）

△24,939

△28,379

固定資産除却損

115,579

60,750

減損損失

177,044

452,295

事業分離における移転利益

－

△50,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△149,956

△165,886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△226,151

7,590

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,971

△31,134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,731

△5,438

受取利息及び受取配当金

△10,235

△20,754

支払利息

34,745

31,110

持分法による投資損益（△は益）

△20,808

△23,164

売上債権の増減額（△は増加）

34,275

64,144

たな卸資産の増減額（△は増加）

84,946

△124,228

長期未収入金の増減額（△は増加）

217,157

62,507

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,533

37,777

預り金の増減額（△は減少）

172

35,037

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,252

△77,421

その他

325,138

82,154

小計

2,834,774

2,195,078

法人税等の支払額

△135,985

△265,919

法人税等の還付額

45,459

3,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,744,247

1,932,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

10,469

21,176

有形固定資産の取得による支出

△1,100,437

△907,297

有形固定資産の売却による収入

833,181

1,019,327

有形固定資産の除却による支出

△111,226

△28,104

無形固定資産の取得による支出

△6,553

△3,293

投資有価証券の取得による支出

－

△790,012

投資有価証券の売却による収入

256,567

213,685

長期貸付けによる支出

△920

△15,000

長期貸付金の回収による収入

16,137

49,203

差入保証金の純増減額（△は増加）

△171,115

95,991

事業譲渡による収入

－

383,543

その他

△96,529

△108,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△370,427

△69,404

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△36,873

△32,037

短期借入金の純増減額（△は減少）

△366,828

△66,828

長期借入れによる収入

1,465,000

2,724,000

長期借入金の返済による支出

△2,036,112

△3,161,103

社債の償還による支出

△22,500

－

配当金の支払額

△422,431

△272,706

リース債務の返済による支出

△67,911

△53,771

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,286

－

その他

△3,139

3,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,493,081

△859,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

880,720

1,003,465

現金及び現金同等物の期首残高

5,778,938

6,659,658

現金及び現金同等物の期末残高

6,659,658

7,663,124