ハークスレイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,485,934

1,254,849

減価償却費

1,136,852

1,015,995

のれん償却額

△232,605

34,975

負ののれん発生益

△92,192

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,328

△10,477

固定資産除却損

75,255

36,282

減損損失

71,366

76,083

投資有価証券売却損益（△は益）

1,415

△186

投資有価証券評価損益（△は益）

45,775

60,689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△234,094

△529,680

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,876

5,496

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

△5,488

受取利息及び受取配当金

△11,870

△14,754

支払利息

62,081

49,991

持分法による投資損益（△は益）

△141,539

△20,416

売上債権の増減額（△は増加）

345,032

84,032

たな卸資産の増減額（△は増加）

42,194

△59,802

長期未収入金の増減額（△は増加）

138,341

517,650

仕入債務の増減額（△は減少）

64,080

△180,493

預り金の増減額（△は減少）

39,056

22,390

未払消費税等の増減額（△は減少）

279,562

△255,870

その他

264,579

313,240

小計

3,320,066

2,394,505

法人税等の支払額

△252,116

△453,167

法人税等の還付額

8,411

3,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,076,361

1,944,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

14,671

15,250

有形固定資産の取得による支出

△772,158

△1,935,695

有形固定資産の売却による収入

1,471,481

139,281

有形固定資産の除却による支出

△36,170

△23,303

無形固定資産の取得による支出

△11,817

△76,898

無形固定資産の売却による収入

117

51

投資有価証券の売却による収入

12,849

688

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△806

－

長期貸付けによる支出

△26,240

－

長期貸付金の回収による収入

35,672

18,220

関係会社株式の取得による支出

△122,253

－

差入保証金の純増減額（△は増加）

120,835

△7,887

その他

△115,069

120,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

571,112

△1,750,137

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△62,524

△50,372

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,396

533,172

長期借入れによる収入

－

1,107,000

長期借入金の返済による支出

△1,235,940

△2,151,700

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

自己株式の取得による支出

△56

△789,898

配当金の支払額

△269,855

△393,456

リース債務の返済による支出

△57,856

△67,738

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△30,867

その他

△32,891

△11,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,688,728

△1,889,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

673

△292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,959,419

△1,695,561

現金及び現金同等物の期首残高

5,515,080

7,474,500

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,474,500

※ 5,778,938