ジーエフシー

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ジーエフシーのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△643,731	△89,282
減価償却費	144,616	135,127
為替差損益（△は益）	△3,662	1,680
賞与引当金の増減額（△は減少）	△68,864	58,091
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△105	82
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,919	6,628
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,773	△1,966
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,490	5,734
受取利息及び受取配当金	△27,666	△27,661
補助金収入	△27,449	△55,642
支払利息	3,459	4,103
出資金運用損益（△は益）	－	375
固定資産売却損益（△は益）	△99	△8
固定資産除却損	176	29,436
減損損失	89,442	－
売上債権の増減額（△は増加）	548,311	△304,699
棚卸資産の増減額（△は増加）	313,393	388,019
仕入債務の増減額（△は減少）	△169,680	131,449
その他の資産の増減額（△は増加）	△13,769	8,866
その他の負債の増減額（△は減少）	△23,103	4,012
小計	120,923	294,344
利息及び配当金の受取額	27,954	27,433
補助金の受取額	27,449	55,642
利息の支払額	△3,632	△4,048
法人税等の支払額	△137,379	△23,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,315	350,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有価証券の取得による支出	△3,600,000	△3,600,000
有価証券の償還による収入	3,600,000	4,450,000
有形固定資産の取得による支出	△48,550	△37,166
有形固定資産の売却による収入	600	361
無形固定資産の取得による支出	△1,376	△10,594
投資有価証券の取得による支出	－	△850,000
出資金の払込による支出	－	△50,000
その他	△550	116
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,878	△97,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,428,648	1,209,898
短期借入金の返済による支出	△947,985	△1,580,922
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△42,480	△31,480
配当金の支払額	△138,314	△127,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	499,868	△529,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,087	1,931
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	486,392	△275,012
現金及び現金同等物の期首残高	7,570,149	8,056,541
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,056,541	※ 7,781,529