ジーエフシー

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ジーエフシーのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	400,416	△643,731
減価償却費	141,045	144,616
為替差損益（△は益）	△10,781	△3,662
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,331	△68,864
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△75	△105
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,697	9,919
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10,667	△7,773
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	840	△2,490
受取利息及び受取配当金	△30,834	△27,666
補助金収入	－	△27,449
支払利息	5,255	3,459
投資有価証券売却損益（△は益）	△3	－
固定資産売却損益（△は益）	△419	△99
固定資産除却損	1,627	176
減損損失	22,120	89,442
売上債権の増減額（△は増加）	1,821,080	548,311
たな卸資産の増減額（△は増加）	△267,262	313,393
仕入債務の増減額（△は減少）	△842,093	△169,680
その他の資産の増減額（△は増加）	△14,116	△13,769
その他の負債の増減額（△は減少）	△127,072	△23,103
小計	1,128,422	120,923
利息及び配当金の受取額	31,485	27,954
補助金の受取額	－	27,449
利息の支払額	△5,255	△3,632
法人税等の支払額	△289,608	△137,379
営業活動によるキャッシュ・フロー	865,043	35,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有価証券の取得による支出	△3,600,000	△3,600,000
有価証券の償還による収入	3,900,000	3,600,000
有形固定資産の取得による支出	△116,733	△48,550
有形固定資産の売却による収入	100	600
無形固定資産の取得による支出	△39,166	△1,376
投資有価証券の取得による支出	△600,000	－
投資有価証券の売却による収入	5	－
投資有価証券の償還による収入	900,000	－
その他	15,057	△550
投資活動によるキャッシュ・フロー	459,262	△49,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,709,078	1,428,648
短期借入金の返済による支出	△1,813,071	△947,985
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△42,480	△42,480
自己株式の取得による支出	△303,800	－
配当金の支払額	△143,822	△138,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△594,095	499,868
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,551	1,087
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	726,658	486,392
現金及び現金同等物の期首残高	6,843,491	7,570,149
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,570,149	※ 8,056,541