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ジーエフシーのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	915,417	400,416
減価償却費	125,294	141,045
為替差損益（△は益）	－	△10,781
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,473	10,331
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	150	△75
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,002	7,697
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,023	10,667
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,130	840
受取利息及び受取配当金	△28,898	△30,834
支払利息	49	5,255
負ののれん発生益	△273,931	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△3
固定資産売却損益（△は益）	－	△419
固定資産除却損	530	1,627
投資有価証券評価損益（△は益）	61,381	－
減損損失	－	22,120
売上債権の増減額（△は増加）	140,747	1,821,080
たな卸資産の増減額（△は増加）	28,400	△267,262
仕入債務の増減額（△は減少）	△97,335	△842,093
その他の資産の増減額（△は増加）	△99,730	△14,116
その他の負債の増減額（△は減少）	4,412	△127,072
小計	768,861	1,128,422
利息及び配当金の受取額	28,069	31,485
利息の支払額	△49	△5,255
法人税等の支払額	△237,061	△289,608
営業活動によるキャッシュ・フロー	559,820	865,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有価証券の取得による支出	△3,600,000	△3,600,000
有価証券の償還による収入	5,100,000	3,900,000
有形固定資産の取得による支出	△79,189	△116,733
有形固定資産の売却による収入	－	100
無形固定資産の取得による支出	△16,251	△39,166
投資有価証券の取得による支出	△900,000	△600,000
投資有価証券の売却による収入	－	5
投資有価証券の償還による収入	－	900,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△159,439	－
その他	△13,943	15,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	331,176	459,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	500,000	1,709,078
短期借入金の返済による支出	△500,000	△1,813,071
長期借入金の返済による支出	－	△42,480
自己株式の取得による支出	△61	△303,800
配当金の支払額	△143,407	△143,822
財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,468	△594,095
現金及び現金同等物に係る換算差額	162	△3,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	747,690	726,658
現金及び現金同等物の期首残高	6,095,800	6,843,491
現金及び現金同等物の期末残高	6,843,491	7,570,149