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ジーエフシーのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	905,480	932,984
減価償却費	158,254	135,071
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,835	△4,895
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△75	563
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12,920	11,223
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,130	8,907
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,139	△140,070
受取利息及び受取配当金	△21,082	△19,885
支払利息	207	56
固定資産売却損益（△は益）	△248	△5,119
固定資産除却損	297	2,630
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5,106
売上債権の増減額（△は増加）	△58,167	68,720
たな卸資産の増減額（△は増加）	93,610	△54,932
仕入債務の増減額（△は減少）	△14,222	69,154
その他の資産の増減額（△は増加）	△10,347	79,106
その他の負債の増減額（△は減少）	31,351	△17,001
小計	1,123,414	1,071,619
利息及び配当金の受取額	22,060	19,601
利息の支払額	△207	△56
法人税等の支払額	△308,697	△302,278
営業活動によるキャッシュ・フロー	836,570	788,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	50,000	100,000
有価証券の取得による支出	△4,857,145	△3,900,000
有価証券の償還による収入	5,757,145	4,200,014
有形固定資産の取得による支出	△78,131	△45,427
有形固定資産の売却による収入	596	23,787
無形固定資産の取得による支出	△610	－
投資有価証券の取得による支出	△1,500,000	△655,446
投資有価証券の償還による収入	－	50,000
その他	50	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△728,094	△326,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000,000	600,000
短期借入金の返済による支出	△1,000,000	△600,000
自己株式の取得による支出	△113	－
配当金の支払額	△143,386	△143,432
財務活動によるキャッシュ・フロー	△143,500	△143,432
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,420	△740
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△36,444	317,750
現金及び現金同等物の期首残高	6,064,619	6,028,175
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,028,175	※ 6,345,925