ジーエフシー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

707,130

905,480

減価償却費

166,306

158,254

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,978

△5,835

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,140

△75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,522

12,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,467

9,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,878

22,139

受取利息及び受取配当金

△21,393

△21,082

支払利息

75

207

固定資産売却損益（△は益）

1,048

△248

固定資産除却損

2,944

297

売上債権の増減額（△は増加）

△131,370

△58,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,101

93,610

仕入債務の増減額（△は減少）

90,883

△14,222

その他の資産の増減額（△は増加）

17,726

△10,347

その他の負債の増減額（△は減少）

34,270

31,351

小計

865,527

1,123,414

利息及び配当金の受取額

20,099

22,060

利息の支払額

△75

△207

法人税等の支払額

△274,497

△308,697

営業活動によるキャッシュ・フロー

611,053

836,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

定期預金の払戻による収入

－

50,000

有価証券の取得による支出

△4,200,000

△4,857,145

有価証券の償還による収入

4,500,000

5,757,145

有形固定資産の取得による支出

△136,588

△78,131

有形固定資産の売却による収入

246

596

無形固定資産の取得による支出

△3,680

△610

投資有価証券の取得による支出

△300,000

△1,500,000

その他

△35,213

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175,234

△728,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△1,000,000

自己株式の取得による支出

△47,360

△113

配当金の支払額

△144,436

△143,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191,796

△143,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

244,022

△36,444

現金及び現金同等物の期首残高

5,820,597

6,064,619

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,064,619

※ 6,028,175