ジーエフシー

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ジーエフシーのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	731,648	707,130
減価償却費	159,912	166,306
賞与引当金の増減額（△は減少）	△134	1,978
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,530	1,140
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15,890	△10,522
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,726	△3,467
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,738	23,878
受取利息及び受取配当金	△18,447	△21,393
支払利息	65	75
固定資産売却損益（△は益）	△822	1,048
固定資産除却損	2,376	2,944
売上債権の増減額（△は増加）	433,431	△131,370
たな卸資産の増減額（△は増加）	△88,775	△15,101
仕入債務の増減額（△は減少）	59,226	90,883
その他の資産の増減額（△は増加）	△20,381	17,726
その他の負債の増減額（△は減少）	△50,379	34,270
小計	1,201,312	865,527
利息及び配当金の受取額	19,149	20,099
利息の支払額	△65	△75
法人税等の支払額	△310,749	△274,497
営業活動によるキャッシュ・フロー	909,647	611,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△2,807,841	△4,200,000
有価証券の償還による収入	2,900,000	4,500,000
有形固定資産の取得による支出	△108,144	△136,588
有形固定資産の売却による収入	1,884	246
無形固定資産の取得による支出	△28,040	△3,680
投資有価証券の取得による支出	△800,000	△300,000
投資有価証券の償還による収入	107,496	－
長期貸付金の回収による収入	11,445	－
その他	－	△35,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	△723,200	△175,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	500,000	600,000
短期借入金の返済による支出	△500,000	△600,000
自己株式の取得による支出	－	△47,360
配当金の支払額	△145,091	△144,436
財務活動によるキャッシュ・フロー	△145,091	△191,796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	41,354	244,022
現金及び現金同等物の期首残高	5,779,242	5,820,597
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,820,597	※ 6,064,619