ジーエフシー

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ジーエフシーのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	624,139	869,231
減価償却費	114,918	108,378
為替差損益（△は益）	5,701	2,226
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,258	△13,542
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,310	675
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,931	10,230
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,458	△3,292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,601	449
受取利息及び受取配当金	△33,551	△33,409
補助金収入	△20,732	△10,031
支払利息	6,100	4,221
出資金運用損益（△は益）	29,738	11,903
固定資産売却損益（△は益）	△404	－
固定資産除却損	62,864	18
売上債権の増減額（△は増加）	△550,691	△196,814
棚卸資産の増減額（△は増加）	△237,016	△765,018
仕入債務の増減額（△は減少）	556,798	△86,410
その他の資産の増減額（△は増加）	13,865	△42,571
その他の負債の増減額（△は減少）	20,091	34,799
小計	581,643	△108,954
利息及び配当金の受取額	32,332	31,207
補助金の受取額	20,732	10,031
利息の支払額	△6,131	△4,128
法人税等の支払額	△20,275	△15,225
営業活動によるキャッシュ・フロー	608,300	△87,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有価証券の取得による支出	△3,600,000	△3,600,000
有価証券の償還による収入	4,000,000	3,900,000
有形固定資産の取得による支出	△25,650	△12,199
有形固定資産の売却による収入	350	81
無形固定資産の取得による支出	△8,122	△4,259
固定資産の除却による支出	△92,750	－
投資有価証券の取得による支出	△400,000	△300,000
出資金の回収による収入	－	7,982
その他	219	422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125,952	△7,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,590,645	1,380,000
短期借入金の返済による支出	△1,437,717	△1,220,000
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△12,120	△134,672
配当金の支払額	△138,393	△127,510
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,414	97,817
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,265	△176
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	488,028	2,598
現金及び現金同等物の期首残高	7,781,529	8,269,557
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,269,557	※ 8,272,156