大田花き

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大田花きのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	226,993	62,673
減価償却費	187,800	313,263
賞与引当金の増減額（△は減少）	△904	904
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27,788	7,491
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,712	△7,833
受取利息及び受取配当金	△9,638	△11,410
支払利息	1,696	8,785
持分法による投資損益（△は益）	△12,600	△5,329
固定資産除却損	119	－
売上債権の増減額（△は増加）	△318,531	227,173
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,060	472
仕入債務の増減額（△は減少）	247,916	△260,117
未収入金の増減額（△は増加）	△293	△19,844
未払費用の増減額（△は減少）	△380	△339
未払金の増減額（△は減少）	19,585	10,023
未払又は未収消費税等の増減額	△49,333	183,059
その他	△54,360	14,877
小計	263,085	523,848
利息及び配当金の受取額	24,635	31,376
利息の支払額	△1,696	△8,785
法人税等の支払額	△51,847	△83,614
営業活動によるキャッシュ・フロー	234,176	462,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△2,410,599	△1,539,554
無形固定資産の取得による支出	△2,250	△7,527
投資有価証券の取得による支出	△51,989	△820
長期前払費用の取得による支出	△1,776	△1,342
貸付けによる支出	△142,200	△80,300
貸付金の回収による収入	116,915	103,643
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,391,900	△1,525,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	150,000	150,000
短期借入金の返済による支出	－	△300,000
長期借入れによる収入	1,520,000	1,617,000
長期借入金の返済による支出	△20,650	△202,648
自己株式の取得による支出	△827	△290
配当金の支払額	△60,213	△59,968
リース債務の返済による支出	△20,939	△17,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,567,369	1,186,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△590,354	123,845
現金及び現金同等物の期首残高	2,624,777	2,034,423
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,034,423	※ 2,158,269