大田花き

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

284,257

239,602

減価償却費

166,030

168,554

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,745

3,866

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,194

33,630

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,374

△15,933

受取利息及び受取配当金

△18,588

△24,707

固定資産除却損

321

138

売上債権の増減額（△は増加）

△118,387

21,848

仕入債務の増減額（△は減少）

△339,760

10,215

未収入金の増減額（△は増加）

△7,357

1,978

未払費用の増減額（△は減少）

△12,959

7,617

未払金の増減額（△は減少）

8,366

△4,027

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,401

51,511

その他

△33,384

△77,976

小計

△30,038

416,317

利息及び配当金の受取額

18,917

24,861

法人税等の支払額

△92,717

△141,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

△103,837

299,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

1,300,000

600,000

有形固定資産の取得による支出

△73,633

△78,161

無形固定資産の取得による支出

△38,519

△10,825

投資有価証券の取得による支出

△120,000

-

関係会社株式の取得による支出

-

△30,000

長期前払費用の取得による支出

-

△4,700

貸付けによる支出

△65,000

△20,000

貸付金の回収による収入

128,388

157,065

関係会社貸付けによる支出

△124,500

△138,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,264

374,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△702

-

配当金の支払額

△60,994

△60,295

リース債務の返済による支出

△29,718

△20,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,416

△80,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△388,518

593,654

現金及び現金同等物の期首残高

2,348,905

1,960,386

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,960,386

※ 2,554,041