大田花き

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,160,269

2,444,627

売掛金

1,906,959

1,999,724

商品

966

634

繰延税金資産

17,096

17,836

未収還付法人税等

37,271

－

未収消費税等

90,417

－

短期貸付金

77,980

94,114

その他

57,246

27,193

貸倒引当金

△4,607

－

流動資産合計

4,343,601

4,584,130

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,066,565

4,066,786

減価償却累計額

△694,977

△844,087

建物及び構築物（純額）

3,371,588

3,222,699

機械装置及び運搬具

8,725

9,263

減価償却累計額

△8,638

△9,084

機械装置及び運搬具（純額）

87

179

工具、器具及び備品

1,891,110

1,949,028

減価償却累計額

△1,417,106

△1,511,362

工具、器具及び備品（純額）

474,004

437,666

土地

87,752

87,752

リース資産

92,848

83,782

減価償却累計額

△49,167

△41,126

リース資産（純額）

43,681

42,655

有形固定資産合計

3,977,113

3,790,953

無形固定資産

ソフトウエア

28,403

19,101

電話加入権

4,265

4,265

無形固定資産合計

32,669

23,366

投資その他の資産

投資有価証券

※ 754,797

※ 752,667

長期貸付金

220,870

201,756

破産更生債権等

6,957

6,900

長期前払費用

146,145

120,155

繰延税金資産

91,485

99,122

保険積立金

371,571

382,445

その他

61,465

61,176

貸倒引当金

△6,957

△6,900

投資その他の資産合計

1,646,336

1,617,324

固定資産合計

5,656,119

5,431,644

資産合計

9,999,721

10,015,774

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

受託販売未払金

1,262,603

1,522,982

買掛金

68,234

51,079

1年内返済予定の長期借入金

323,808

323,808

リース債務

14,627

13,915

未払金

101,000

79,368

未払法人税等

23,195

57,701

未払消費税等

22,030

42,333

賞与引当金

26,000

23,000

その他

111,861

122,507

流動負債合計

1,953,360

2,236,697

固定負債

長期借入金

2,589,894

2,283,070

リース債務

25,465

26,290

繰延税金負債

43,833

39,974

退職給付に係る負債

309,047

329,770

資産除去債務

134,512

136,221

預り保証金

207,030

211,430

長期未払金

90,350

89,600

固定負債合計

3,400,132

3,116,356

負債合計

5,353,492

5,353,053

純資産の部

株主資本

資本金

551,500

551,500

資本剰余金

402,866

402,866

利益剰余金

4,042,005

4,058,893

自己株式

△350,143

△350,539

株主資本合計

4,646,228

4,662,720

純資産合計

4,646,228

4,662,720

負債純資産合計

9,999,721

10,015,774