大田花き

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,036,423

2,160,269

売掛金

2,132,496

1,906,959

商品

1,438

966

繰延税金資産

21,996

17,096

未収還付法人税等

－

37,271

未収消費税等

155,802

90,417

短期貸付金

67,707

77,980

その他

38,247

57,246

貸倒引当金

△12,294

△4,607

流動資産合計

4,441,818

4,343,601

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,712,274

4,066,565

減価償却累計額

△572,481

△694,977

建物及び構築物（純額）

2,139,793

3,371,588

機械装置及び運搬具

8,725

8,725

減価償却累計額

△8,551

△8,638

機械装置及び運搬具（純額）

174

87

工具、器具及び備品

1,804,635

1,891,110

減価償却累計額

△1,317,696

△1,417,106

工具、器具及び備品（純額）

486,939

474,004

土地

87,752

87,752

リース資産

113,775

92,848

減価償却累計額

△59,606

△49,167

リース資産（純額）

54,168

43,681

建設仮勘定

330,552

－

有形固定資産合計

3,099,381

3,977,113

無形固定資産

ソフトウエア

69,198

28,403

電話加入権

4,265

4,265

無形固定資産合計

73,464

32,669

投資その他の資産

投資有価証券

※ 768,647

※ 754,797

長期貸付金

254,651

220,870

破産更生債権等

7,103

6,957

長期前払費用

111,015

146,145

繰延税金資産

87,925

91,485

保険積立金

372,822

371,571

その他

70,987

61,465

貸倒引当金

△7,103

△6,957

投資その他の資産合計

1,666,050

1,646,336

固定資産合計

4,838,895

5,656,119

資産合計

9,280,714

9,999,721

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

受託販売未払金

1,513,279

1,262,603

買掛金

75,147

68,234

短期借入金

150,000

－

1年内返済予定の長期借入金

159,960

323,808

リース債務

16,811

14,627

未払金

391,406

101,000

未払法人税等

52,960

23,195

未払消費税等

13,394

22,030

賞与引当金

25,096

26,000

その他

111,270

111,861

流動負債合計

2,509,326

1,953,360

固定負債

長期借入金

1,339,390

2,589,894

リース債務

33,166

25,465

繰延税金負債

32,103

43,833

退職給付に係る負債

301,555

309,047

資産除去債務

93,759

134,512

預り保証金

204,280

207,030

長期未払金

90,350

90,350

固定負債合計

2,094,604

3,400,132

負債合計

4,603,931

5,353,492

純資産の部

株主資本

資本金

551,500

551,500

資本剰余金

402,866

402,866

利益剰余金

4,072,269

4,042,005

自己株式

△349,852

△350,143

株主資本合計

4,676,783

4,646,228

純資産合計

4,676,783

4,646,228

負債純資産合計

9,280,714

9,999,721