幸楽苑のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,102,650 | △5,340 |
| 減価償却費 | 1,214,634 | 1,010,673 |
| 減損損失 | 839,174 | 278,070 |
| 賃貸不動産売却益 | △29,749 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 149,468 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △12,877 | △17,518 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △9,752 | △4,899 |
| 役員退職金返上益 | △275,661 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △79,980 | △80,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,481 | △5,087 |
| 支払利息 | 65,197 | 84,508 |
| シンジケートローン手数料 | 189,843 | 91,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,070 | △2,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,631 | △343,473 |
| 固定資産廃棄損 | 11,944 | 12,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129,024 | △119,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,358 | 10,262 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 776,401 | 22,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △40,259 | 46,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 158,353 | 1,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △102,497 | △32,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,071 | 136,745 |
| その他 | 127,576 | 67,743 |
| 小計 | 755,604 | 1,300,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,829 | 4,656 |
| 利息の支払額 | △68,777 | △84,430 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △143,836 | △90,806 |
| 法人税等の支払額 | △263,989 | △30,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,830 | 1,099,818 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △695,312 | △399,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517,618 | 649,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | △10,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,269 | 66,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,567 | △729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,389 | 94,287 |
| 預り保証金の返還による支出 | △8,200 | △3,090 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,400 | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,644 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 94,920 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,056 | 6,633 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 242,740 | - |
| その他の支出 | △52,845 | △80,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,584 | 417,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △427,240 | △305,086 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,088,778 | △1,050,445 |
| 新株の発行による収入 | - | 680,373 |
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △151 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,881 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,206 | △675,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 417 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,470 | 842,365 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,750 | 1,285,220 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,285,220 | 2,127,586 |
