幸楽苑のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 1,303,049 | △2,102,650 |
| 減価償却費 | 1,289,485 | 1,214,634 |
| 減損損失 | 183,644 | 839,174 |
| 賃貸不動産売却益 | △74,493 | △29,749 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △757 | △12,877 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △25,177 | △9,752 |
| 役員退職金返上益 | - | △275,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △45,582 | △79,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,013 | △4,481 |
| 支払利息 | 76,595 | 65,197 |
| シンジケートローン手数料 | 83,876 | 189,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,240 | 1,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △461 | 20,631 |
| 固定資産廃棄損 | 8,512 | 11,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △56,599 | △129,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,214 | △18,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △32,671 | 776,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △68,936 | △40,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,168,138 | 158,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △70,354 | △102,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,467,078 | 156,071 |
| その他 | 84,966 | 127,576 |
| 小計 | 34,320 | 755,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,501 | 3,829 |
| 利息の支払額 | △74,316 | △68,777 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △94,794 | △143,836 |
| 法人税等の支払額 | △81,158 | △263,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △203,447 | 282,830 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,025,642 | △695,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 517,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,288 | △320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,539 | △10,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,481 | 25,389 |
| 預り保証金の返還による支出 | △26,953 | △8,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,820 | 2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,644 | △28,644 |
| 建設協力金の回収による収入 | 39,628 | 16,056 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | 242,740 |
| その他の支出 | △143,454 | △52,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,012,021 | 27,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △507,438 | △427,240 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,012,112 | △1,088,778 |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △69 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,351 | 10,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △510,255 | △205,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 261 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,725,567 | 105,470 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,317 | 1,179,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,179,750 | 1,285,220 |
