幸楽苑のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △1,404,863 | 1,303,049 |
| 減価償却費 | 1,219,468 | 1,289,485 |
| 減損損失 | 555,088 | 183,644 |
| 賃貸不動産売却益 | - | △74,493 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △185,435 | △757 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △29,358 | △25,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,530 | △45,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,381 | △14,013 |
| 支払利息 | 57,970 | 76,595 |
| シンジケートローン手数料 | 27,209 | 83,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △190 | 9,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6,807 | △461 |
| 固定資産廃棄損 | 2,745 | 8,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △80,500 | △56,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,567 | 19,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △502,903 | △32,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △294,178 | △68,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 836,067 | △1,168,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △67,249 | △70,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 735,173 | △1,467,078 |
| その他 | 99,558 | 84,966 |
| 小計 | 960,509 | 34,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,286 | 12,501 |
| 利息の支払額 | △55,432 | △74,316 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △61,719 | △94,794 |
| 法人税等の支払額 | △62,543 | △81,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,099 | △203,447 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △605 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,642 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △713,003 | △1,025,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,505 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △570 | △53,288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,761 | △6,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234,794 | 217,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | △34,160 | △26,953 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41,670 | 14,820 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,644 | △28,644 |
| 建設協力金の回収による収入 | 52,337 | 39,628 |
| その他の支出 | △163,863 | △143,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △550,658 | △1,012,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △545,828 | △507,438 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △748,782 | △1,012,112 |
| 自己株式の取得による支出 | △287 | △55 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,749 | 9,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,850 | △510,255 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △332 | 156 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262,959 | △1,725,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,358 | 2,905,317 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905,317 | 1,179,750 |
