幸楽苑のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △449,799 | △1,404,863 |
| 減価償却費 | 1,289,725 | 1,219,468 |
| 減損損失 | 1,038,405 | 555,088 |
| 和解金 | 151,500 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 207,113 | △185,435 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 28,271 | △29,358 |
| 新株予約権戻入益 | △8,675 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138,827 | 6,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,200 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,901 | △18,381 |
| 支払利息 | 45,423 | 57,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △645 | △190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,472 | △6,807 |
| 固定資産廃棄損 | 17,312 | 2,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,068 | △80,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,992 | 10,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96,591 | △502,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △465,688 | △294,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,023,876 | 836,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △148,459 | △67,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 422,040 | 735,173 |
| その他 | △106,041 | 126,767 |
| 小計 | 1,418,512 | 960,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,760 | 16,286 |
| 利息の支払額 | △45,546 | △55,432 |
| 和解金の支払額 | △151,500 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3,745 | △61,719 |
| 法人税等の支払額 | △313,195 | △62,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,283 | 797,099 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △185,954 | △605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,800 | 55,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,002,422 | △713,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,540 | 7,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,084 | △570 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,045 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,385 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,895 | △1,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,735 | 234,794 |
| 預り保証金の返還による支出 | △36,010 | △34,160 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,650 | 41,670 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,644 | △28,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | 198,051 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 62,521 | 52,337 |
| その他の支出 | △102,337 | △163,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △778,617 | △550,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △568,141 | △545,828 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △748,782 | △748,782 |
| 自己株式の取得による支出 | △249,854 | △287 |
| 自己株式の売却による収入 | 262,224 | 11,749 |
| 配当金の支払額 | △301,018 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,605,572 | 1,016,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △110 | △332 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,466,017 | 1,262,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,108,376 | 1,642,358 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,642,358 | 2,905,317 |
