幸楽苑

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

805,937

334,553

減価償却費

1,534,398

1,579,063

減損損失

221,668

180,575

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△15,001

42,474

新株予約権戻入益

△1,334

△1,131

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,793

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

206,608

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△63

受取利息及び受取配当金

△34,816

△22,943

支払利息

88,116

89,266

投資有価証券評価損益（△は益）

△2,360

17,259

固定資産売却損益（△は益）

△1,057

△500

固定資産廃棄損

6,251

32,249

売上債権の増減額（△は増加）

14,021

△27,499

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,980

△4,579

その他の資産の増減額（△は増加）

61,029

121,407

仕入債務の増減額（△は減少）

△185,801

△62,767

未払費用の増減額（△は減少）

△68,690

△23,259

その他の負債の増減額（△は減少）

△47,604

△141,803

未払消費税等の増減額（△は減少）

499,481

96,897

その他

△130,380

118,807

小計

2,752,022

2,534,615

利息及び配当金の受取額

10,097

8,264

利息の支払額

△87,877

△89,331

シンジケートローン手数料の支払額

△21,249

△40,926

法人税等の支払額

△587,413

△445,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,065,580

1,967,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△220,226

△907,753

定期預金の払戻による収入

246,000

292,000

有形固定資産の取得による支出

△867,270

△956,347

有形固定資産の売却による収入

1,057

1,182

無形固定資産の取得による支出

△9,694

△11,606

投資有価証券の取得による支出

△10,270

△651,680

投資有価証券の売却による収入

400,309

316,290

敷金及び保証金の差入による支出

△66,957

△105,353

敷金及び保証金の回収による収入

64,901

80,623

預り保証金の受入による収入

33,100

42,120

保険積立金の積立による支出

△2,228

△231

保険積立金の満期による収入

-

36,053

建設協力金の支払による支出

△84,000

△167,500

建設協力金の回収による収入

210,790

175,606

信託受益権の売却による収入

-

518,606

その他の支出

△25,447

△3,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

△329,937

△1,341,384

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△580,072

△639,241

短期借入金の純増減額（△は減少）

△332,000

-

長期借入れによる収入

2,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△935,170

△1,490,826

ストックオプションの行使による収入

268,845

173,513

自己株式の増減額（△は増加）

△190

△393

配当金の支払額

△322,260

△327,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

599,151

△2,284,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26,732

75,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,308,062

△1,582,301

現金及び現金同等物の期首残高

1,449,677

3,757,740

現金及び現金同等物の期末残高

 3,757,740

 2,175,439