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幸楽苑のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									725,222	805,937
	減価償却費									1,509,438	1,534,398
	減損損失									204,353	221,668
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									16,529	△15,001
	新株予約権戻入益									△22,190	△1,334
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									-	△11,793
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									40,341	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									117	△22
	受取利息及び受取配当金									△36,464	△34,816
	支払利息									90,049	88,116
	投資有価証券評価損益（△は益）									11,596	△2,360
	固定資産売却損益（△は益）									△714	△1,057
	固定資産廃棄損									17,791	6,251
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,316	14,021
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△51,929	19,980
	その他の資産の増減額（△は増加）									20,204	61,029
	仕入債務の増減額（△は減少）									△45,361	△185,801
	未払費用の増減額（△は減少）									△169,801	△68,690
	その他の負債の増減額（△は減少）									△56,269	△47,604
	未払消費税等の増減額（△は減少）									25,718	499,481
	その他									26,103	△130,380
	小計									2,303,418	2,752,022
	利息及び配当金の受取額									8,187	10,097
	利息の支払額									△90,282	△87,877
	シンジケートローン手数料の支払額									△34,319	△21,249
	法人税等の支払額									△422,664	△587,413
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,764,339	2,065,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△291,815	△220,226
	定期預金の払戻による収入									288,863	246,000
	有形固定資産の取得による支出									△1,189,488	△867,270
	有形固定資産の売却による収入									714	1,057
	無形固定資産の取得による支出									△4,796	△9,694
	営業譲受による支出									△50,000	-
	投資有価証券の取得による支出									△267,601	△10,270
	投資有価証券の売却による収入									173,205	400,309
	敷金及び保証金の差入による支出									△54,781	△66,957
	敷金及び保証金の回収による収入									41,525	64,901
	預り保証金の返還による支出									△8,100	-
	預り保証金の受入による収入									23,157	33,100
	保険積立金の積立による支出									△2,857	△2,228
	保険積立金の満期による収入									30,314	-
	建設協力金の支払による支出									△45,600	△84,000
	建設協力金の回収による収入									214,827	210,790
	長期前払費用の取得による支出									△94,803	-
	その他の支出									△20,799	△25,447
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,258,035	△329,937

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△548,023	△580,072
	短期借入金の純増減額（△は減少）									81,000	△332,000
	長期借入れによる収入									1,700,000	2,500,000
	長期借入金の返済による支出									△1,586,320	△935,170
	ストックオプションの行使による収入									120,155	268,845
	自己株式の増減額（△は増加）									△325	△190
	配当金の支払額									△320,128	△322,260
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△553,641	599,151
現金及び現金同等物に係る換算差額										△6,586	△26,732
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△53,923	2,308,062
現金及び現金同等物の期首残高										1,503,601	1,449,677
現金及び現金同等物の期末残高										1,449,677	3,757,740