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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
888,483
減価償却費
760,254
減損損失
302,393
貸倒引当金戻入額
△2,130,248
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
1,378,113
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,427
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
1,950
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△3,137
ポイント引当金の増減額（△は減少）
29,363
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△19,019
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,732
受取利息及び受取配当金
△4,288
支払利息
44,753
シンジケートローン手数料
606
固定資産売却損益（△は益）
5,965
固定資産廃棄損
11,101
売上債権の増減額（△は増加）
△70,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,781
その他の資産の増減額（△は増加）
808,099
仕入債務の増減額（△は減少）
176,041
未払費用の増減額（△は減少）
△42,647
その他の負債の増減額（△は減少）
14,291
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,633
その他
△22,812
小計
2,181,130
利息及び配当金の受取額
3,994
利息の支払額
△46,543
シンジケートローン手数料の支払額
△636
法人税等の支払額
△146,074
1,991,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△243,525
有形固定資産の売却による収入
136,855
無形固定資産の取得による支出
△8,100
無形固定資産の売却による収入
1,892
敷金及び保証金の差入による支出
△10,295
敷金及び保証金の回収による収入
159,502
預り保証金の受入による収入
2,000
建設協力金の回収による収入
62,238
ゴルフ会員権の売却による収入
18,363
資産除去債務の履行による支出
△84,833
その他の支出
△708
33,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△138,444
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,200,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△1,356,641
株式の発行による収入
3,319,235
自己株式の取得による支出
△504
自己株式の売却による収入
53
923,699
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,950,223
現金及び現金同等物の期首残高
1,090,896
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
680,837
現金及び現金同等物の期末残高
4,721,957
