ハピネット

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,587

6,124

減価償却費

932

1,000

減損損失

4

-

のれん償却額

208

383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

株式報酬費用

60

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

196

△213

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

207

△207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

167

受取利息及び受取配当金

△137

△163

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産除売却損益（△は益）

24

13

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△128

投資有価証券評価損益（△は益）

162

-

関係会社出資金評価損

52

-

会員権評価損

21

-

会員権売却損益（△は益）

-

△1

持分法による投資損益（△は益）

△15

14

売上債権の増減額（△は増加）

387

△3,734

棚卸資産の増減額（△は増加）

443

△1,096

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,304

6,180

未払金の増減額（△は減少）

△294

1,610

差入保証金の増減額（△は増加）

△183

△189

その他の資産の増減額（△は増加）

△927

△754

その他の負債の増減額（△は減少）

895

181

小計

5,341

9,188

利息及び配当金の受取額

137

163

持分法適用会社からの配当金の受取額

57

67

利息の支払額

△0

-

法人税等の支払額

△1,827

△2,676

法人税等の還付額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,711

6,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

32

-

有形固定資産の取得による支出

△345

△335

有形固定資産の売却による収入

11

15

無形固定資産の取得による支出

△232

△677

無形固定資産の売却による収入

0

-

投資有価証券の取得による支出

△665

△10

投資有価証券の売却による収入

-

301

その他

△38

△66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,236

△773

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,104

△1,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,104

△1,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,369

4,516

現金及び現金同等物の期首残高

21,744

23,330

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

215

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,330

※ 27,846